×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер 2126

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   42 493,0000
физическим лицам 10405   1 032,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Резервный фонд 10701   686,0000
Фонды накопления 10703   217,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 427,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 205,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 384,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 239,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 691,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 061,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 806,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   921,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 056,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   174,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 330,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 019,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   760,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 078,0000
Некоммерческие организации 40603   918,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   507,0000
Коммерческие организации 40702   22 233,0000
Некоммерческие организации 40703   979,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   583,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   293,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 927,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 385,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 263,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 021,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 289,0000  
Резервы на возможные потери 44215   73,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 129,0000  
Резервы на возможные потери 44915   471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 692,0000  
Резервы на возможные потери 45415   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 016,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 510,0000  
Резервы на возможные потери 45515   463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 565,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   630,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 145,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 693,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 502,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 80,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 047,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 1 013,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 293,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 095,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   114,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 942,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 619,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 348,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   256,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 092,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   597,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 541,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 798,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   326,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 475,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 689,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 100,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 68,0000  
Амортизация основных средств 60601   54,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 337,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 1 613,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   191,0000
Нематериальные активы 60901 229,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   161,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 244,0000  
Запасные части 61002 119,0000  
Оборудование 61003 384,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 449,0000  
Другие материалы 61006 40,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 335,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 335,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23 359,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 905 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 323,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 317,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 298,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 538 975,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 279 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 375,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 338,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 350,0000  
Арендованное другое имущество 91504 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 742 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 817,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 12 006,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 097 204,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   992 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 849,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000