×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер 2126

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   43 525,0000
Резервный фонд 10701   4 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 497,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 352,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 152,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 079,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 397,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 095,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 795,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 268,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   184,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   84,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   717,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   63,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 129,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 131,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 732,0000
Некоммерческие организации 40603   2 417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   985,0000
Коммерческие организации 40702   64 534,0000
Некоммерческие организации 40703   5 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 128,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   97,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 190,0000
на срок свыше 3 лет 42007   15 979,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   153 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   289 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 227,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 938,0000  
Резервы на возможные потери 44915   197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 033,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 797,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 577,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 766,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 697,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 997,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 762,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 191 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 964,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 190,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 66,0000  
Физическим лицам 45815 715,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   209,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 600,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   533,0000
Требования по получению процентов 47427 1 098,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 516,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 7 136,0000  
Резервы на возможные потери 47702   25,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 703,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 128,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 819,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 729,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   984,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   460,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   560,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 163,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   760,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 986,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 694,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 390,0000  
Земля 60404 63,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   23 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 156,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 650,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 179,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 194,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 742,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 138,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   12 967,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 71,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 161,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 068,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 066,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 635,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 371,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 15 320,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 938,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 340 812,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 282,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 038 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 740 811,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 632,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 934,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 379,0000  
Арендованное другое имущество 91504 505,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 4 653,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 339,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 206 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 299,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 299,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 189 810,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 908 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 281 239,0000