×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер 2126

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   89 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   5 405,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 068,0000  
Касса обменных пунктов 20206 757,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 547,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 170,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 275,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 015,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 856,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 272,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 626,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 819,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 844,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 405,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 144,0000
Некоммерческие организации 40603   4 144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 377,0000
Коммерческие организации 40702   115 991,0000
Некоммерческие организации 40703   19 264,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 590,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   363,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   24 372,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   248 124,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   225 350,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   510 968,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   287,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 244,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 598,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 423,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 115 629,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 383,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 360,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 111 142,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 279,0000  
Резервы на возможные потери 45415   312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 924,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 600 072,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 674,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 843,0000  
Физическим лицам 45815 1 783,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 833,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   157,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 923,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   177,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 104,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 1 963,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 957,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 956,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 885,0000  
Резервы на возможные потери 47702   102,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 453,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 757,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 367,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 034,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 053,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 168,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 941,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 79,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 894,0000  
Резервы на возможные потери 51510   179,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   235,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 235,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   969,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   530,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 385,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 565,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 188,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 747,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 189,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 356,0000  
Земля 60404 63,0000  
Резервы на возможные потери 60405   230,0000
Амортизация основных средств 60601   29 573,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 323,0000  
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 180,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 590,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 73,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 587,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 469,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 106,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   37 539,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 182,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 357,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 107,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 283,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 691,0000  
Другие расходы 70209 39 810,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   52 081,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 590,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 707,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 566 530,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 648,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 140,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 964 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 935 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 076,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 936,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 097,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 392,0000  
Арендованное другое имущество 91504 483,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 11 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 140,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 653 666,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 721,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   85 721,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 879 719,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 289 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 590 054,0000