×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер 2126

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   89 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 959,0000
Резервный фонд 10701   5 405,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 785,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 480,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 904,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 495,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 693,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 010,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 782,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 540,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 224,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 502,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 067,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 432,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 649,0000
Некоммерческие организации 40603   3 300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   417,0000
Коммерческие организации 40702   118 164,0000
Некоммерческие организации 40703   14 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   301,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 388,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   236 204,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   967,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   231 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   549 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 192,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 212,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 178 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 237,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 359,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 146 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 207,0000  
Резервы на возможные потери 45415   288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 147 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 708 906,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78 982,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 136,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 886,0000  
Физическим лицам 45815 1 971,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 835,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   643,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 2 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 987,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 535,0000  
Резервы на возможные потери 47702   451,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 452,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 745,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 944,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 120,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 607,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   38,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 253,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   523,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 566,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 226,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 415,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 822,0000  
Земля 60404 163,0000  
Резервы на возможные потери 60405   239,0000
Амортизация основных средств 60601   24 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 023,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 300,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 768,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 735,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 710,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 844,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 038,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   10 431,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 290,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 050,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 268,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 497,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 600,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 165,0000  
Другие расходы 70209 14 069,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 457,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 081,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 089,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 813,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 342 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 723,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 138 682,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 747 502,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 085 937,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 063,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 875,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 922,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 410,0000  
Арендованное другое имущество 91504 483,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 583,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 373 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 94 559,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   94 559,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 742 535,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 792 825,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 949 711,0000