×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер 2126

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   107 574,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 959,0000
Резервный фонд 10701   6 672,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 810,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 065,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 003,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 960,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 982,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 939,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 954,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 305,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 310,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 868,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   542,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 610,0000
Некоммерческие организации 40603   4 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 210,0000
Коммерческие организации 40702   150 553,0000
Некоммерческие организации 40703   16 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 815,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   821,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   42 665,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   212 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   274 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   230 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   556 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   317,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 472,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 1 965,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 329,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 218 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 84,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 757,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 217,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 896 128,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 780,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 792,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 209,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 637,0000  
Физическим лицам 45815 3 733,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 686,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 500,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   125,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 409,0000  
Резервы на возможные потери 47425   200,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 2 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 841,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 446,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 734,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 57 278,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 741,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 896,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 053,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   110,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   471,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 471,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 569,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 289,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 641,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 91,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 124,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 244,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 446,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 498,0000  
Земля 60404 2 113,0000  
Резервы на возможные потери 60405   116,0000
Амортизация основных средств 60601   25 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 060,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 1 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 915,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 82,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 417,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 710,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   15 286,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 651,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 741,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 671,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 345,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 384,0000  
Другие расходы 70209 14 032,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 634,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   44 001,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 878,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 422,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 248 793,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 438 616,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 194 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 023,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 788,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 893,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 946,0000  
Арендованное другое имущество 91504 481,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 415,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 483,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 124 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 642,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 502,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 562,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 643,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 456,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 550,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   57,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 887 833,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 394 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 493 175,0000