×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» (ОНЭКСИМ БАНК)
Регистрационный номер 2301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   30 150,0000
негосударственным организациям 10204   1 872 350,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 107 200,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   258,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 819,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   71 821,0000
Другие фонды 10704   1 512 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 601,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   599,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30 605,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 451 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 311,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 701,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 954,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   114,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 472,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   19 262,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 482 030,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 249,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   5 153 293,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   88 196,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 869,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 142,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 35 550,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 65 496,0000  
Резервы на возможные потери 32403   63 483,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   750 102,0000
Коммерческие организации 40502   575,0000
Некоммерческие организации 40503   22 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Некоммерческие организации 40603   561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39,0000
Коммерческие организации 40702   12 712 146,0000
Некоммерческие организации 40703   86 539,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   101,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   44 715,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 824,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   77,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   736,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 312 006,0000
на срок свыше 3 лет 42507   7 115 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   61 286,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   392 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   806 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 098 996,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 561 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 270 592,0000  
до востребования 45209   118 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 648,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 201 018,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 674,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 824 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 588 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46606 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 423 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   53,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 087 211,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 081,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 374 383,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84 833,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 153,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   37 405,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   741 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 633 669,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   100 332,0000
Требования по получению процентов 47427 2 112 359,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 279 904,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 336 661,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 283 760,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 51 648,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   25 824,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50301 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные по операциям РЕПО 50501 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50603 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50604   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 1 529 317,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   145 388,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные по операциям РЕПО 50801 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 8 157,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3 978,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 2 868 220,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 227,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 197 266,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 546 094,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 321,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 10 109 484,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 545 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 322 135,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 200,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 535,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 362 400,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 659,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 650,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 621,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 843,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 015,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83 225,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 841,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60 064,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 517,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 205,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 501,0000  
Амортизация основных средств 60601   65,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   126,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 219,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 782,0000  
Нематериальные активы 60901 26 980,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 635,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 342,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   342,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 114 349,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31 306,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   143 263,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 190 077,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 21 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Доходы по организациям банков 70105   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Расходы по организациям банков 70207 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 575,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 3 656 650,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 494,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 361 048,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 132 283,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 37 405,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 347,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 393 738,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   23 196,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   2 605 365,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   540 028,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 727,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 828 416,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 720 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 930 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 476 504,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 674,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   3 535 216,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   569 200,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 485 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 698 493,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   21 852,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 780 462,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 682 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 46 863 476,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 13 656 569,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 1 216 666,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 541 517,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 351 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   36 563 085,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   146 638,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   1 216 666,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 548 466,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 270 269 365,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 533,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 093 473 916,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 196 937,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   79 795,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   29 650 168,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   129 391 427,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5 097 181,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 954 940,0000