×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» (ОНЭКСИМ БАНК)
Регистрационный номер 2301

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   30 150,0000
негосударственным организациям 10204   1 872 350,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   258,0000
Эмиссионный доход 10602   1 658 819,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   71 821,0000
Другие фонды 10704   1 512 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 757,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 355,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   25,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30 174,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 352 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 347,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 701,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 954,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   239 125,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   19 253,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 461 721,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 235,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   5 082 675,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   86 987,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 214,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 140,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 35 063,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 64 599,0000  
Резервы на возможные потери 32403   63 483,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   32 259,0000
Коммерческие организации 40502   447,0000
Некоммерческие организации 40503   194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23,0000
Коммерческие организации 40702   12 222 110,0000
Некоммерческие организации 40703   42 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   281,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   91,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   43 849,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 436,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 454,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   726,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 294 027,0000
на срок свыше 3 лет 42507   7 017 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   438,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 071 214,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 496 298,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 200 598,0000  
до востребования 45209   77 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 068,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 409 045,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 674,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 813 442,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 560 191,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46606 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 403 500,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 071 972,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 624,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 369 253,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 459,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 174,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   437 789,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 070 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 447 975,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   91 599,0000
Требования по получению процентов 47427 2 339 934,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 259 149,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 283 760,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 50 414,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   25 207,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50301 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные по операциям РЕПО 50501 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50603 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50604   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 1 668 836,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   145 388,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные по операциям РЕПО 50801 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 8 157,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3 978,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 2 829 762,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 6 871,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 197 266,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 546 094,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 321,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 9 937 266,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 710 943,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 389 577,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 290 406,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 5 200,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 535,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 367 200,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 632,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 650,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 621,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   123 306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 705,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 691,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   685,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 95 565,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 825,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60 056,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 517,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 205,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 635,0000  
Амортизация основных средств 60601   75,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   129,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 631,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 648,0000  
Нематериальные активы 60901 19 780,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 637,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 342,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   342,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 341 897,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30 877,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   141 463,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 184 613,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 20 883,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Доходы по организациям банков 70105   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Расходы по организациям банков 70207 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 77 681,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 3 656 650,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 601,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 64 748,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 404,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 716 414,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 437 789,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 386 157,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   26 184,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   2 535 035,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 010 064,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 969 054,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 855 522,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 466 803,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 674,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   3 486 771,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   561 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 204 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 657 621,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   22 280,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 836 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 642 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 46 281 348,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 13 009 894,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 1 199 994,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 357 206,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 080 658,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   35 423 162,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   144 628,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   1 199 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 548 466,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 469 048 462,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 993,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   269 761 164,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 320 579,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   70 773,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   30 196 877,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   129 371 903,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   4 891 364,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 997 261,0000