×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   58 768,0000
физическим лицам 10205   2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 669,0000
нерезидентам 10306   7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 244,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   7 096,0000
Фонды накопления 10703   3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 995,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 235,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 639,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 653,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 953,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 954,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   67,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 985,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 043,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 043,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   75,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 773,0000  
Резервы на возможные потери 32311   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 798,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 416,0000
Некоммерческие организации 40603   655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   142,0000
Коммерческие организации 40702   47 402,0000
Некоммерческие организации 40703   10 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 440,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   713,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   940,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   310,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 267,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   167 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 278,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 086,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 118,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 643,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 443,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 715,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 366,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 194,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 682,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 307,0000  
Физическим лицам 45815 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 153,0000  
Физическим лицам 45915 44,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 276,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   122 740,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 740,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 422,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 374,0000  
Резервы на возможные потери 47425   166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   360,0000
Требования по получению процентов 47427 3 480,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 701,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 015,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 618,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2 790,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 395,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 708,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   360,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 909,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 478,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 492,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 932,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 813,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 181,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 048,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 017,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 489,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   197,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 794,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 894,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 265,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 152,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 497,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   454,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   306,0000
Арендные обязательства 60605   993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 373,0000  
Нематериальные активы 60901 1 088,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   245,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 25,0000  
Запасные части 61002 375,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 51,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 299,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 318,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 318,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   800,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 313,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 937,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 653,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 464,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   73,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 805,0000
Другие доходы 70107   10 138,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 307,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 286,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 201,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 413,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 663,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 244,0000  
Другие расходы 70209 9 595,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 988,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 031 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 662,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 372 801,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 677 842,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 4 000,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   4 000,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 126 558,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 126 614,0000