×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   58 768,0000
физическим лицам 10205   2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 669,0000
нерезидентам 10306   7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 084,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   7 105,0000
Фонды накопления 10703   3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 392,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 972,0000  
Денежные средства в пути 20209 896,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 304,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 613,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 919,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 996,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 836,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 008,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 008,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 10 824,0000  
Резервы на возможные потери 32311   108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 908,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 867,0000
Некоммерческие организации 40603   773,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   79,0000
Коммерческие организации 40702   91 129,0000
Некоммерческие организации 40703   5 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 052,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 289,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 426,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 121,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23 527,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 106,0000  
на срок до 30 дней 45203 11,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 955,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 279,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000  
до востребования 45209 141 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 672,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 018,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 797,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 721,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 794,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 019,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 187,0000  
Физическим лицам 45815 45,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 680,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   407,0000
Требования по получению процентов 47427 3 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 626,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 224,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 518,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000  
Прочих резидентов 50706 831,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 230 848,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 438,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 508,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 555,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 657,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 708,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 980,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   347,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   692,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 275,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   194,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 996,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 947,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 175,0000  
Земля 60404 273,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 334,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 437,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   537,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   668,0000
Арендные обязательства 60605   527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 576,0000  
Нематериальные активы 60901 1 100,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   333,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 46,0000  
Запасные части 61002 375,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 54,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 230,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 708,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 708,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   980,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 276,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 341,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 700,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 093,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   85,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   783,0000
Другие доходы 70107   2 834,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 394,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 791,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 602,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 298,0000  
Другие расходы 70209 4 298,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 826,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 194,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 872,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 480,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 145 860,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 470,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 346,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 854,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 832,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 415 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 474,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 851 439,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 857,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 857,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 480 111,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   480 186,0000