×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   58 768,0000
физическим лицам 10205   2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 208,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   7 105,0000
Фонды накопления 10703   3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 177,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 517,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 313,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   621,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 995,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   171,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 149,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 283,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   119,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 782,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 782,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 459,0000  
Резервы на возможные потери 32311   25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 107,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   23 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   853,0000
Некоммерческие организации 40503   627,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 165,0000
Некоммерческие организации 40603   628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   148,0000
Коммерческие организации 40702   73 262,0000
Некоммерческие организации 40703   4 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   236,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   310 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 069,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   27 414,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000  
до востребования 45209 111 338,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 512,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 012,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 807,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 546,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 408,0000  
Резервы на возможные потери 45415   376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 115,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 533,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 632,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 797,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 832,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 214,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   408,0000
Требования по получению процентов 47427 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 071,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 735,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 385,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 084,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000  
Прочих резидентов 50706 831,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 380,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 251 351,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 150,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 714,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 316,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   729,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 735,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 980,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 449,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 318,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 828,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   194,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 882,0000  
Земля 60404 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 342,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 246,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   796,0000
Арендные обязательства 60806   393,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   982,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 150,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 270,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 008,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 263,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   203,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 530,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   11 950,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 345,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 391,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 099,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 872,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 351,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 155,0000  
Другие расходы 70209 8 069,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 629,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 147 352,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 706,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 475 305,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 733,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 951 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 757,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 230,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   25 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 428 143,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   428 233,0000