×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   58 768,0000
физическим лицам 10205   2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 182,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   7 280,0000
Фонды накопления 10703   3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 397,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 965,0000  
Денежные средства в пути 20209 683,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 492,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 883,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   179,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 161,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 180,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   113,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   148 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 148 057,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   146,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 626,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   597,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 539,0000
Некоммерческие организации 40603   698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111,0000
Коммерческие организации 40702   106 735,0000
Некоммерческие организации 40703   4 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 570,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   107,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   284,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   386,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 019,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   424 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 581,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 878,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   90,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 911,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 384,0000  
на срок до 30 дней 45203 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 891,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000  
до востребования 45209 219 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 532,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 793,0000  
Кредиты до востребования 45409 16 498,0000  
Резервы на возможные потери 45415   472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 493,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 82,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 798,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 791,0000  
Резервы на возможные потери 45515   839,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 797,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 228,0000  
Физическим лицам 45815 288,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 062,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 201,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 202,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   77 269,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 82 887,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 625,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   961,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   274,0000
Требования по получению процентов 47427 734,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 212,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 434,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000  
Прочих резидентов 50706 791,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 882,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 983,0000  
Резервы на возможные потери 51410   249,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 241 020,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 984,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 773,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 183,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   729,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 112,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 162,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 900,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   407,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 635,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 732,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   196,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 064,0000  
Земля 60404 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 402,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 117,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   98,0000
Арендные обязательства 60806   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 278,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   197,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   951,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 052,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 417,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 070,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 789,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 990,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 629,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 159 817,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 188,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 967,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 008,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   111,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 627,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 534,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 201 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 831,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 047,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   784,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 350 148,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   350 231,0000