×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 175,0000
негосударственным организациям 10204   23 969,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 669,0000
нерезидентам 10306   7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 897,0000
Резервный фонд 10701   6 320,0000
Фонды специального назначения 10702   9 792,0000
Фонды накопления 10703   2 809,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 312,0000  
Касса обменных пунктов 20206 814,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 376,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 283,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 901,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 475,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 854,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 664,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   305,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 268,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 968,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 170,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 250,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 853,0000  
до востребования 32010   89,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 270,0000  
Резервы на возможные потери 32311   53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 850,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   234,0000
Некоммерческие организации 40603   562,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   53 498,0000
Некоммерческие организации 40703   1 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   199,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 879,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 938,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 684,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 634,0000  
до востребования 45209   15 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 144,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 480,0000  
Кредиты до востребования 45409   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 357,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140,0000  
Кредиты до востребования 45508   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 531,0000  
Физическим лицам 45815 37,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 648,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85 291,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 290,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 546,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 918,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   358,0000
Требования по получению процентов 47427 235,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 367,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 356,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 764,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   560,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 96,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 813,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 901,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 831,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 200,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   886,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   118,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 389,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 279,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   320,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   69,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 304,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 055,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 633,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   371,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 384,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   247,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 339,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   43,0000
Нематериальные активы 60901 372,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   105,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 532,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000  
Другие материалы 61006 175,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 077,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 077,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   325,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   884,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 907,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 472,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 398,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 733,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 400,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   520,0000
Другие доходы 70107   3 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 277,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 258,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 621,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 584,0000  
Другие расходы 70209 4 222,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 880,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 934,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 247,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 383,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 924,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 985 291,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 67 228,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 638,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 110 934,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 621,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 195,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 140 192,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 993,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   4 289,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 493 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 722,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 732,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 343 636,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   343 747,0000