×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   117 303,0000
физическим лицам 10205   14 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 913,0000
Эмиссионный доход 10602   700,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   24 074,0000
Фонды накопления 10703   2 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 665,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 302,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 397,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 914,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 762,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 577,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   266 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 266 594,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57,0000
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   91,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82,0000
Коммерческие организации 40702   84 161,0000
Некоммерческие организации 40703   3 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 294,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   100,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
на срок свыше 3 лет 41807   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 042,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   346 066,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 628,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 854,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 361 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 566,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 690,0000  
до востребования 45209 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 843,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 590,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 393,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 229,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 493,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 644,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 282,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 936,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 061,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 501,0000  
Физическим лицам 45815 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 149,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 53,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   666,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   351,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   434,0000
Требования по получению процентов 47427 298,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 583,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000  
Прочих резидентов 50706 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   238,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 115,0000  
Резервы на возможные потери 51410   146,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 020,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   475,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 871,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   329,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 604,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 60206   42,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 400,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   667,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 998,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Резервы на возможные потери 60324   61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 906,0000  
Земля 60404 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 375,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 839,0000  
Нематериальные активы 60901 26,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы 61008 190,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Внеоборотные запасы 61011 138,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   245,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 074,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 784,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 097,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 890,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 834 144,0000  
Разные ценности и документы 91202 290,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 006,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 544 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 858 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   755,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 656,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 329,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 367 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 274 144,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   274 185,0000