×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 462,0000
негосударственным организациям 10204   41 723,0000
физическим лицам 10205   967,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 669,0000
нерезидентам 10306   7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 895,0000
Резервный фонд 10701   6 320,0000
Фонды специального назначения 10702   9 327,0000
Фонды накопления 10703   2 809,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 147,0000  
Касса обменных пунктов 20206 576,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 431,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 924,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 402,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   53,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 378,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 317,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 664,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   346,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
до востребования 32010   161,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 19 195,0000  
Резервы на возможные потери 32311   192,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 900,0000
Некоммерческие организации 40503   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   115,0000
Некоммерческие организации 40603   3 097,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   116 180,0000
Некоммерческие организации 40703   11 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   941,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   521,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   17,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   310,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 277,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 322,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   411,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
до востребования 44609   75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000  
до востребования 44909   23,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 500,0000  
до востребования 45009   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 506,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 444,0000  
до востребования 45209   25 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 124,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 915,0000  
Кредиты до востребования 45409   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 164,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 903,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 787,0000  
Кредиты до востребования 45508   370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 854,0000  
Физическим лицам 45815 36,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 124,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 227,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 018,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   83 490,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 83 490,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 078,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 741,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 096,0000
Требования по получению процентов 47427 835,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 3 756,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   795,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 356,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 724,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   540,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 770,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 308,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 134,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 107,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 045,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 18,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 131,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 880,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   676,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 216,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 299,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 226,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   336,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 973,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 304,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 085,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 557,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 613,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 514,0000  
Амортизация основных средств 60601   419,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 640,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 470,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   0,0000
Нематериальные активы 60901 417,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   129,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 81,0000  
Запасные части 61002 654,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 89,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000  
Другие материалы 61006 1 029,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 660,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 659,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 960,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   607,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 821,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 868,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 145,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 285,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 439,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 260,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   722,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   5 328,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 599,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 611,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 185,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 620,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 841,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 6 377,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 365,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 19 993,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 501,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 105 735,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 96 167,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 382,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 159 548,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 334,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 791,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 281 056,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 540,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 441,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 447,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   4 057,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 298,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 959 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 899,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 439,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 439,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 931 936,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 932 022,0000