×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4 748,0000
негосударственным организациям 10204   117 525,0000
физическим лицам 10205   13 871,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   408,0000
физическим лицам 10305   7 268,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 913,0000
Эмиссионный доход 10602   700,0000
Резервный фонд 10701   7 259,0000
Фонды специального назначения 10702   31 694,0000
Фонды накопления 10703   2 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 904,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 144,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 531,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 905,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 377,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   384 819,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 819,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   758,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36,0000
Коммерческие организации 40702   181 032,0000
Некоммерческие организации 40703   5 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120,0000
Физические лица 40817   59 371,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   294,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   166,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   59,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 557,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   878,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   223 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   242 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155 486,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   63 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 959,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 432 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 690,0000  
до востребования 45209 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 010,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 207,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 617,0000  
Кредиты до востребования 45508 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 430,0000  
Физическим лицам 45815 888,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 079,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 372,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 49,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   100,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   574,0000
Требования по получению процентов 47427 506,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 946,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 382,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   382,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 982,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 619,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 082,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 714,0000  
Резервы на возможные потери 51410   146,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 963,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 904,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 274,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 938,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   479,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 266,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   379,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   427,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 059,0000  
Земля 60404 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 391,0000  
Нематериальные активы 60901 26,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 303,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 113,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 592,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 861,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 092,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 478,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 186,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 859 267,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 017,0000  
Разные ценности и документы 91202 148,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 412,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 497 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 224 530,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 170,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 727 159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 481,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   567,0000