×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
Регистрационный номер 2382

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 462,0000
негосударственным организациям 10204   45 284,0000
физическим лицам 10205   2 067,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   7 669,0000
нерезидентам 10306   7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 565,0000
Резервный фонд 10701   6 320,0000
Фонды специального назначения 10702   8 737,0000
Фонды накопления 10703   3 399,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 382,0000  
Касса обменных пунктов 20206 869,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 865,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 109,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 524,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 680,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 537,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 686,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   630,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 758,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 758,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 352,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   35,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 356,0000  
Резервы на возможные потери 32311   94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 069,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 260,0000
Некоммерческие организации 40603   1 521,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   57 347,0000
Некоммерческие организации 40703   10 677,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 459,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   497,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   330,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 741,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 421,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 295,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 813,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
до востребования 44609   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 700,0000  
до востребования 44909   47,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 500,0000  
до востребования 45009   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 754,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 367,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300,0000  
до востребования 45209   21 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 261,0000  
Кредиты до востребования 45409   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 338,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000  
Кредиты до востребования 45508   422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 238,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 177,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 423,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 770,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 300,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 219,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 548,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 555,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   421,0000
Требования по получению процентов 47427 1 286,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 3 764,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   795,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 723,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   362,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 962,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 666,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 906,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 715,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 451,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 107,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 635,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 433,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 475,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 842,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 050,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 192,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 891,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 162,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 567,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 245,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 942,0000  
Амортизация основных средств 60601   736,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 829,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   384,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145,0000  
Нематериальные активы 60901 879,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   145,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 91,0000  
Запасные части 61002 518,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 92,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000  
Другие материалы 61006 391,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 588,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 588,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 709,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 665,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 641,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 667,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   753,0000
Другие доходы 70107   10 277,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 122,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 847,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 083,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 085,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 568,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 439,0000  
Другие расходы 70209 11 194,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 998,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 15 332,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 579,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 137 848,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 32 807,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 185 677,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 61 086,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 402,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 319 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 086,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 545,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   19,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 561,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 027 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2 300,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 974,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 034,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 300,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 927 294,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 927 385,0000