×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   53 892,0000
физическим лицам 10405   21 616,0000
нерезидентам 10406   7 892,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 140,0000
Резервный фонд 10701   17 068,0000
Фонды накопления 10703   2 633,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 452,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 590,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 429,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 748,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 294,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 577,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   838,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   54 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 632,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   21 673,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 616,0000
Коммерческие организации 40702   88 757,0000
Некоммерческие организации 40703   2 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 163,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 285,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 145,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 459,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 158,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6 216,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   272,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 298,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 081,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 369,0000  
Резервы на возможные потери 45215   945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 816,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 253,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 943,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 635,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 9 473,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 11 683,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 180,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 680,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 56,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   170,0000
Требования по получению процентов 47427 3 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 147,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 15 788,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 726,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 242,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 446,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 307,0000  
Резервы на возможные потери 51410   458,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 850,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 003,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 448,0000  
Резервы на возможные потери 51510   523,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 075,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 037,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 763,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 493,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   227,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 093,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 770,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   187,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 738,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 120,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 417,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 025,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 158,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 684,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 042,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   161,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 228,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 202 095,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 059 723,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 754,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 554,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   202 095,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 060 280,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 751,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 865 968,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 699 164,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   824,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   166 000,0000