×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   178,0000
негосударственным организациям 10404   53 951,0000
физическим лицам 10405   21 379,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   2 433,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 671,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 384,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 861,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 204,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 014,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   43,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 270,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 683,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 000,0000  
до востребования 32010   70,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 420,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   14 538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 864,0000
Коммерческие организации 40702   64 955,0000
Некоммерческие организации 40703   8 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   219,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 049,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 497,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18 255,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
до востребования 44709   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 584,0000  
до востребования 45209   771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 040,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 220,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 108,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 941,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 556,0000
Требования по получению процентов 47427 8 834,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 162,0000  
Резервы на возможные потери 51410   62,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   555,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 859,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 406,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 578,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   325,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 705,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 209,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 098,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   86,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 597,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   64,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 262,0000  
Нематериальные активы 60901 461,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   323,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 391,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 391,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8 828,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 835,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 606,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 556,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 104,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 658,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   18 559,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 507,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 370,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 81 755,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 021,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 534,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   520,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   256 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 967,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 530 925,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 534 167,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 726,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   37,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000