×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   2 024,0000
негосударственным организациям 10204   105 917,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   605,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   307,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 328,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 075,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 863,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 301,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 298,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 333,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 528,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   239 337,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 390,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 066 681,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 115 902,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   601,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 718,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 658,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 610,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   168,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 450,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 198,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 245,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   268 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000  
до востребования 32010 222 531,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 265,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 98,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 288,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Некоммерческие организации 40503   78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 112,0000
Коммерческие организации 40702   497 778,0000
Некоммерческие организации 40703   24 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   302,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   130 666,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 096,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 069,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   537,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 909,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 379,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 504,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 800,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 206,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 882,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 622,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 390,0000  
Резервы на возможные потери 45515   329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 663,0000  
Физическим лицам 45815 3 801,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 704,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Физическим лицам 45915 65,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 401,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67 339,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 536,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 828,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 8 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 598,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 122 773,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 740,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 442,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 398 980,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 534,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 334,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 303,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 552,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 233,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 146,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   82 233,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 346,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 852,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 191,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 637,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Затраты производства 60321 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 309,0000  
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 085,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 072,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   3,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   359,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 697,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   331,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 915,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   915,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 410,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 214,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38 771,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   15 035,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 538,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 605,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 211,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 271,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 773,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 054,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 16 282,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 302,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 73,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 703,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 478,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 164,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22 827,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 371,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 104,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   364 075,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 153 916,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 773,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 030,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 425 670,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   542 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 020 064,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 023 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   938 045,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 730,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 020 000,0000