×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 870,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 689,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 573,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 644 556,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   171 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 484,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   8 443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 457,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 530,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 344,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 142,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 417,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 094,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 928,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 367,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 367,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   570 483,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 570 484,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 938,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 356 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 905,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 224 244,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   165 563,0000
Коммерческие организации 40702   8 715 948,0000
Некоммерческие организации 40703   15 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 270,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 074,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 470,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   174,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   939,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 271,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   443,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   187,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 075,0000  
на срок до 30 дней 45203 96 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 744 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 863 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 897 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 618 889,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 122 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 651 551,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 307 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 977,0000  
Резервы на возможные потери 45515   248 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 276,0000  
Физическим лицам 45815 46 319,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2 455,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 305,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 668,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 679,0000  
Резервы на возможные потери 47425   111 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 086,0000
Требования по получению процентов 47427 7 468,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 793,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 419 966,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 254 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 354 105,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 367 437,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 654 183,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 267 461,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 195 545,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 53 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 547,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 857,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 39 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 420,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 47 926,0000  
Резервы на возможные потери 50719   11 942,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 591,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   670 698,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 809,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 051,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 421 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50 926,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 230,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 367,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   888,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 371,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 997,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 612,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   146,0000
Арендные обязательства 60806   231,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   456,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 960,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   88 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 454,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 207,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 382 749,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 277,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   538 186,0000
Расходы 70606 5 238 836,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 549,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 577 163,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 110 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 758,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   934 632,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 594 263,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   249 947,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   249 425,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   994 099,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 024 939,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 20 786,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 218,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 277,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 559,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 086 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 369 990,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 984 765,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 554,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   986 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 606 266,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 485 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 616 248,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   504 998,0000