×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 878,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 729,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 929 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   250 908,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 497,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 940,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 485,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 993,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 633,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 405,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 197,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   627 985,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 627 986,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 363,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   318,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   570 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   49 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 215 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 656 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 201,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154 886,0000
Коммерческие организации 40702   5 989 235,0000
Некоммерческие организации 40703   29 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 230,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   172,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   975,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   573,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 973 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 110 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 027 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 412 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 047 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 764 854,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 338 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 376,0000  
Резервы на возможные потери 45515   208 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 037,0000  
Физическим лицам 45815 155 468,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   222 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 186,0000  
Резервы на возможные потери 45918   743,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   139 335,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 139 344,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   874,0000
Требования по прочим операциям 47423 728,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 782,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 434,0000
Требования по получению процентов 47427 6 165,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 39 042,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 311,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 742,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 167,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 161 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 352 114,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 216 198,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 143 570,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 51 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 992,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47 337,0000  
Резервы на возможные потери 50719   11 780,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   651 531,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   709 165,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 651,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 624,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 359 642,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   208,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 55 795,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 822,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 983,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 838,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 655,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   203,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 699,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 782,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 381,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 652,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   172,0000
Арендные обязательства 60806   194,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   124,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   396,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 532,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 331,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 149 107,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   992,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   759 247,0000
Расходы 70606 7 952 304,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 340,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 808 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161 744,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 716,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 073 569,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 135 417,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   374 107,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 059 388,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 525 393,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 44 396,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 017,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 277,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   61 568,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 708 613,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 975 239,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 669 025,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 539,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   669 564,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 854 864,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 531 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 000 300,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   323 361,0000