×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 740,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 454,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 977,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 451 562,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   192 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 572,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 256 083,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 792,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 752,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 389,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 272,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 193,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   271 580,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 271 580,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   480 719,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 480 719,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   281,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   146 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 945,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 255 945,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 822 651,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 19 979,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 159,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   99,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 101 756,0000
Коммерческие организации 40702   6 657 199,0000
Некоммерческие организации 40703   8 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 502,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 908,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 064,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   205,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 205,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   894,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 381,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   749,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 230,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 214,0000  
на срок до 30 дней 45203 702 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 031 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 879 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 283 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 357 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 185 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 175 271,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 679,0000  
Резервы на возможные потери 45515   196 232,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 341 329,0000  
Физическим лицам 45815 181 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   416 819,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 996,0000  
Физическим лицам 45915 6 565,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 434,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 47108   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 844,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 595,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 658,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 275,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 301,0000
Требования по получению процентов 47427 7 674,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 042,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 549,0000  
Резервы на возможные потери 47804   61 653,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 101 231,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 845,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 149 816,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 138 652,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 456 929,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   343,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 612,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 012,0000  
Прочих резидентов 50606 8 990,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 446,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 356,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 59 266,0000  
Резервы на возможные потери 50719   14 690,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 207,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   978 006,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   272 942,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   65 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   350 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   467 984,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   74,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 27 868,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 870,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 317,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23 201,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   451,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 157,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   160,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 273,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40 397,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 538,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 037,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   239,0000
Арендные обязательства 60806   101,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 769,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 768,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 755,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 300 944,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 968,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 311 237,0000
Расходы 70606 18 121 774,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 790,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 312 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98 910,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 971,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   412 684,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 625 586,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   740 942,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   122 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 161 925,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 124 168,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 806,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 888,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   102 039,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 010 232,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 633 891,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 941 066,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 183 749,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   940 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   179 220,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 422,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 224 423,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 663 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 426 489,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 034,0000