×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   259 148,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   6 562,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 167,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 220,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 543,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 390,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 760,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 992 242,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   321 523,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 360,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 128,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 280,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 344,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 344,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   66,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 481,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   325 956,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 325 955,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   91,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   291 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   83 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   41 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 292 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 194 408,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 057,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 307,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   80,0000
Некоммерческие организации 40603   1 523,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 016,0000
Коммерческие организации 40702   1 463 627,0000
Некоммерческие организации 40703   15 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 976,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   227,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 405,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   636,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 832,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   59 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 75 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 736 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 658 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 823 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 396 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 136 498,0000  
Резервы на возможные потери 45215   258 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 736,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 517,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 555,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 501,0000  
Физическим лицам 45815 20 061,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 382,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 677,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 918,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 497,0000
Требования по получению процентов 47427 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 641,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 575 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 37 126,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 146,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 047,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 175,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 275,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 154,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 268 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 998,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   824 859,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 782,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   808 180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 254,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 587,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 385,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 054,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   260,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   99,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 639,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 338,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 266,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 588,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 921,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 206,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66 404,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   684,0000
Другие доходы 70107   328 886,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 852,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 989,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 385,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 428,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59 335,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 967,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 359 150,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 334,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   104 628,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 941,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 584,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 40 401,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 117 248,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 502,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 400,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   114 035,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 580 032,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 657 530,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 134 393,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   238 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 977,0000  
Арендованные основные средства 91503 136 843,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 786,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 368 402,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 022 368,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 749 790,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 70,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   749 860,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 583 565,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   526 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 495,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 650,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000