×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   259 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   70 792,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 668,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 402,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 907,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 307,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 011 281,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   302 939,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 401 989,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 258,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 982,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 859,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 175,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 248,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   503 394,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 503 395,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   180,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 220 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 725 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 403 077,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 435,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 140,0000
Коммерческие организации 40702   3 204 162,0000
Некоммерческие организации 40703   17 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 042,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 516,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   7 491,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   190,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 904,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   410,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 532,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 539,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   81,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 181 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 797 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 772 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 730,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
Резервы на возможные потери 45215   714 858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 791,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 479,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 382,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 924,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 163,0000  
Физическим лицам 45815 41 309,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 337,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 060,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 466,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 039,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 42,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   665,0000
Требования по прочим операциям 47423 798,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 825,0000
Требования по получению процентов 47427 2 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 282,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 102 348,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 542 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 55 703,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 674,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 416,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 747,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 341,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 249,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 299,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 900,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 6 655,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 317,0000  
Резервы на возможные потери 51510   97 170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   49 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 836,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 320 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   985,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 381,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 425,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   270,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 804,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   294,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 722,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 441,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 752,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 766,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   43 512,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   83,0000
Другие доходы 70107   592 976,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 146,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 132,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 349,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 413,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 789,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 622 085,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 482,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 821,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 767,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 389 020,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 117 564,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 83,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 788,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 735 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 945 703,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   641 028,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   155 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 220,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 573,0000  
Арендованные основные средства 91503 153 121,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 842,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 334,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 796 481,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 821 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 965 430,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 955,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   967 385,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 240 112,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 790,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 423,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 932,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000