×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   110 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 324,0000
Резервный фонд 10701   5 500,0000
Фонды специального назначения 10702   24 684,0000
Фонды накопления 10703   278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 618,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 711,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 75,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   186,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 139,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 370,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   558,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 445,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 511,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 344,0000
Коммерческие организации 40702   280 611,0000
Некоммерческие организации 40703   16 574,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 199,0000
Физические лица 40817   1 703,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   146,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   292,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   805,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   139,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   271 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 142,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 505,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 153,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 776,0000  
Резервы на возможные потери 45315   478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 052,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 238,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 294,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 375,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 444,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 512,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 046,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   703,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 123,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 599,0000
Требования по получению процентов 47427 88,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 96,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 722,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 132 040,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 842,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 653,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 652,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 202,0000  
Резервы на возможные потери 60405   36,0000
Амортизация основных средств 60601   7 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 177,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 561,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 191,0000
Другие доходы 70107   223 345,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 242,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 225,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 147,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 466,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 886,0000  
Другие расходы 70209 225 750,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 876,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 415,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 863,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 116,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 602,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 980 248,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 162 591,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   147 919,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 432,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 604,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 596,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 782,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 153 124,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 278 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 257 788 837,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 470 998,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 691 478,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 141 691,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   232 484 681,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000