×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   59 586,0000
физическим лицам 10205   10 414,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 324,0000
Резервный фонд 10701   3 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 269,0000
Фонды накопления 10703   278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 816,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 369,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 161,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 022,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 948,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   279,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   238,0000
Коммерческие организации 40702   110 267,0000
Некоммерческие организации 40703   2 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 762,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   598,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   212,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 831,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   128 026,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 342,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 631,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 077,0000  
до востребования 45209 15 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 808,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 060,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 986,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 061,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 356,0000  
Резервы на возможные потери 45415   744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 714,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 236,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 490,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 480,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 480,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 402,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   350,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 644,0000
Требования по получению процентов 47427 932,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   866,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 471,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 144,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 35,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 82,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 021,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 075,0000  
Резервы на возможные потери 51510   608,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   4 461,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 596,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 110,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 647,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 179,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 216,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 350,0000
Другие доходы 70107   50 757,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 64,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 916,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 083,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 106,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 808,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 965,0000  
Другие расходы 70209 53 361,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 184,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 154,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 156,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 702 388,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   165 596,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 887,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 483,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   978 179,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 349 144,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 464 193,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 844,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 926 024,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 937 110,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000