×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   60 269,0000
физическим лицам 10205   9 731,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 324,0000
Резервный фонд 10701   3 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 269,0000
Фонды накопления 10703   278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 919,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 338,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   42,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 458,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 656,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 145,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 548,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 536,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 699,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 354,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   572,0000
Некоммерческие организации 40503   163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   283,0000
Коммерческие организации 40702   158 595,0000
Некоммерческие организации 40703   1 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 400,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   317,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   539,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 404,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 747,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 725,0000  
до востребования 45209 17 788,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 855,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 782,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 249,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 526,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 068,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 369,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   75,0000
Требования по прочим операциям 47423 99,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 460,0000
Требования по получению процентов 47427 828,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   790,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 94,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   51,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 357,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 986,0000  
Резервы на возможные потери 51510   623,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   4 274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 596,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 211,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 104,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   239,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 757,0000
Другие доходы 70107   38 030,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 506,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 173,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 477,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 493,0000  
Другие расходы 70209 38 482,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 790,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 906,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 686,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 555,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 185 908,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 656 728,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   130 065,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 591,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 135 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   971 004,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 327 363,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 915 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 911 878,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 499 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000