×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Резервный фонд 10701   7 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   30 761,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 253,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 712,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 420,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 141,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   229,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 443,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 827,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   527,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 977,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 010,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 530,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 195,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 103,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 012,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 600,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 036,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 591,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 400,0000
Коммерческие организации 40702   498 049,0000
Некоммерческие организации 40703   19 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 440,0000
Физические лица 40817   2 734,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   328,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 195,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   533 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 524,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 134,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 692,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 155,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 973,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 102,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 717,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 403,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   107,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 364,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 376,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 872,0000
Требования по получению процентов 47427 336,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 755,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 731,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   60,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 132 362,0000  
Резервы на возможные потери 50719   9 185,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 858,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   310,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 730,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 479,0000  
Резервы на возможные потери 60405   19,0000
Амортизация основных средств 60601   9 126,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 488,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Внеоборотные запасы 61011 350,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   46,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 507,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 370,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   443 515,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   23 760,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   154,0000
Расходы 70606 438 590,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 60,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 003,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 377,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 446,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 938,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 503 201,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 577,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   103 485,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 372 050,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 380,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 724,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 257,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 599,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 675 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 446 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 528 207,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 223 383,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 691 001,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 128 177,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   232 485 657,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000