×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Резервный фонд 10701   7 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   30 761,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 866,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 557,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 989,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 121,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   236,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 005,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 361,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   508,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 191,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 661,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 584,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   83,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 172,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 280 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 914,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 050,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 586,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 422,0000
Коммерческие организации 40702   579 843,0000
Некоммерческие организации 40703   30 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 202,0000
Физические лица 40817   3 913,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   457,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 419,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   527 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 814,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 260 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 410,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 061,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 012,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 380,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 400,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 959,0000
Требования по получению процентов 47427 153,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 754,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 168,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   83,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 132 362,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 235,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   702,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 863,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 172,0000  
Резервы на возможные потери 60405   18,0000
Амортизация основных средств 60601   9 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 478,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 414,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 554,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   645 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   39 023,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   223,0000
Расходы 70606 637 455,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 83,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 596,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 377,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 597,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 495,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 268,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 463 496,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   16 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 357 252,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 380,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 603 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 468 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 475 098,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 553 744,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 690 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 116 104,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   114 760,0000