×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 757,0000
Резервный фонд 10701   7 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   30 761,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 375,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 292,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   246,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 203,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 640,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 816,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 186,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 401,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 815,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 660,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 145,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 690,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 899,0000
Коммерческие организации 40702   389 399,0000
Некоммерческие организации 40703   22 735,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 320,0000
Физические лица 40817   5 440,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   161,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 375,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   328,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 228,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 547,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   549 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 14 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 177,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 786,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 034,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 468,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 249,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 681,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 169 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 266,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 654,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 738,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 068,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 76,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   529,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 817,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 479,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 171,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 812,0000
Требования по получению процентов 47427 993,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 744,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   576,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 132 011,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 543,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 757,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 650,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 888,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   124,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 201,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 139,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 943,0000  
Резервы на возможные потери 60405   16,0000
Амортизация основных средств 60601   10 647,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 498,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 458,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 695,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 193 755,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   104 143,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   529,0000
Расходы 70606 1 162 915,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 576,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 106 146,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 530,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128 947,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 212,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   19 012,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 938 818,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 034,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   251 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 812 043,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 380,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 803,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 719,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 231 506,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 978 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 475 030,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 577 394,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 678 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 103 186,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   115 760,0000