×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   61 874,0000
физическим лицам 10205   8 126,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 324,0000
Резервный фонд 10701   3 500,0000
Фонды специального назначения 10702   17 629,0000
Фонды накопления 10703   278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 176,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 351,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 094,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   136,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 502,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 516,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 005,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 358,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   21 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 054,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 215,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   508,0000
Коммерческие организации 40702   131 128,0000
Некоммерческие организации 40703   8 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 952,0000
Физические лица 40817   1 784,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   253,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   296,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   422,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   428,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   176,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   646,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   204 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 105,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 116 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 521,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 606,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 327,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 103,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 410,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 461,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 440,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 968,0000  
Физическим лицам 45815 168,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 898,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   226,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 817,0000
Требования по получению процентов 47427 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 791,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   4 031,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   915,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 659,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   57,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 732,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 193,0000  
Оборудование к установке 60702 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 79,0000  
Материалы 61008 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 913,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 903,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   142 632,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 434,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 716,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 928,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 004,0000  
Другие расходы 70209 144 889,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 382,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 330,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 635,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 941,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 509,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 554 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 857 455,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 413,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 697,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 456 571,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 255 136 297,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 207 801,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 034 184,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   233 894 276,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000