×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   148 915,0000
физическим лицам 10205   1 085,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   207,0000
Резервный фонд 10701   5 991,0000
Фонды специального назначения 10702   475,0000
Фонды накопления 10703   5 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 316,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 739,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 140,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 683,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   26 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   27 585,0000
Некоммерческие организации 40703   9 834,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 191,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   59 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 195 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 288,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 525,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 812,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 438,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Физическим лицам 45815 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   752,0000
Требования по получению процентов 47427 2 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 840,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 494,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 589,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 305,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   762,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 306,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 766,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 026,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 774,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   896,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 213,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 766,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 188,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 474,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 080,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 461,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 291,0000  
Амортизация основных средств 60601   75,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   752,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   34,0000
Нематериальные активы 60901 1 008,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   199,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6,0000  
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 9,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 101,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 101,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 307,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 722,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 622,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   106,0000
Другие доходы 70107   11 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 313,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 601,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 067,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 320,0000  
Другие расходы 70209 13 688,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 792,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 696,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 566,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 995,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 025,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 258 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 766,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 650,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   637 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 278,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 315,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 114 187,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 114 195,0000