×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   148 915,0000
физическим лицам 10205   1 085,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197,0000
Резервный фонд 10701   21 078,0000
Фонды специального назначения 10702   438,0000
Фонды накопления 10703   5 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 062,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 213,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 975,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   86 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   35 504,0000
Некоммерческие организации 40703   166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   112,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 037,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 478,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 120 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 396,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 805,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 784,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Физическим лицам 45815 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 142,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 075,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 777,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   614,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 281,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 849,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 538,0000  
Резервы на возможные потери 51410   384,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 892,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 369,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 892,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 649,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 219,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   187 175,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 836,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 896,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 368,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 723,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 546,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   257,0000
Запасы
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 027,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 261,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 241,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 156,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 287,0000
Дивиденды полученные 70104   14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   28 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 781,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 312,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 607,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 31 717,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 375,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 424,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 640,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 126 919,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 353 156,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 065,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 977,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 462,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   629 645,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 707,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   116,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 630,0000