×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   181,0000
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 702,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 803,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 351,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 420,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 526,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 605,0000  
Резервы на возможные потери 30607   26,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 232 058,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 116,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 123,0000
Коммерческие организации 40702   587 213,0000
Некоммерческие организации 40703   380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   578,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 051,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   4 333,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   454,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   961,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 694,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   96,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   120 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 784,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 237,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 810,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 65 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 602,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   153,0000
Требования по прочим операциям 47423 482,0000  
Резервы на возможные потери 47425   487,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   990,0000
Требования по получению процентов 47427 360,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 296,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 62 310,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 127,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 705,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 487,0000  
Прочих резидентов 50606 153 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   10 546,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 004,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 190,0000  
Резервы на возможные потери 50719   163,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 510,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 654,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 210,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 274,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 810,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 309,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 218,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   41 065,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 925,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 448,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   36 123,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 732,0000
Расходы 70606 30 088,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 566,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 637,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 288,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 815,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   77 812,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   69 149,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 170 920,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 948,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 37,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 041,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   228 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 139,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   12 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 178 206,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 126 206,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 000,0000