×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   181,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 735,0000  
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   67 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 755,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 338 811,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 148,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 042,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 087,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 104,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 433 744,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 326 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 172,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 551,0000
Коммерческие организации 40702   1 554 161,0000
Некоммерческие организации 40703   722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 856,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   5 533,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   654,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 597,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 306,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   117 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 949,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 727,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 281,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 432,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 646,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 139,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   148,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 411,0000
Требования по получению процентов 47427 749,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 678,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 83 453,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   688,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 212,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 529,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 271 863,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 966,0000  
Резервы на возможные потери 50219   3 091,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   735,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 541,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 725,0000  
Резервы на возможные потери 50719   163,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 611,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 821,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 887,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 927,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 415,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 207,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 982,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 410,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   160 595,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   128 500,0000
Расходы 70606 114 732,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 018,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 126 194,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 828,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 719,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   88 586,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 61 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 177 237,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 948,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 36,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   297 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 291 611,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   291 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 877 851,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   786 257,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 600,0000