×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   181,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 773,0000  
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   67 275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 754,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 628,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 320,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 251 027,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51,0000
Коммерческие организации 40702   221 372,0000
Некоммерческие организации 40703   610,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   171,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 335,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   4 102,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 225,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 390,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   144 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   80 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   82 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   55 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 779,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 719,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 243,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 500,0000  
Резервы на возможные потери 45715   105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 078,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 520,0000
Требования по получению процентов 47427 216,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 115,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 65 480,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 309 851,0000  
Резервы на возможные потери 50219   3 010,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   25 773,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 836,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 053,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 300,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 796,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 406,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 662,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 432,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   265 136,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   401 449,0000
Расходы 70606 209 962,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 789,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 391 478,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 692,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   40 693,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   47 116,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 727,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 30 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 105 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 948,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 42,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   187 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 120 289,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 74 371,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 664,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   120 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   74 536,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 286 934,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   252 679,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 250,0000