×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 415,0000  
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   111 112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 426,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 558,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 552,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 753 479,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 834 145,0000  
Резервы на возможные потери 30126   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 573,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   99,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 286,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 174 697,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 357,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   119 084,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 535 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 178 907,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70 371,0000
Коммерческие организации 40702   2 715 903,0000
Некоммерческие организации 40703   200 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   631,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 302,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   22 094,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   827,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   769 347,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   581,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 220 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46,0000  
Резервы на возможные потери 45515   861,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 592,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 592,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Резервы на возможные потери 45918   34,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 275 411,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 982,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 610,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 608,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 079,0000
Требования по получению процентов 47427 768,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 36 381,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 97 301,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   57,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 595,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 542 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 4 849,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   84,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 612,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 616,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 614,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 047,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 640,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 606,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   525,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 267,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 199,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 203,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   240,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 924,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 483 235,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 060 110,0000
Расходы 70606 1 151 303,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 141,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 158 178,0000  
Налог на прибыль 70611 19 512,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 848,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 99,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 354,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   254 948,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   123,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 747,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   158 914,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 45,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 415 104,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 659 049,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 732 540,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 111 580,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 28 420,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 16 040,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 659 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 727 056,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   16 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   28 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   116 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 238 962,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 238 962,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000