×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3036

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   70,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 868,0000  
Резервный фонд 10701   22 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   111 112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 234,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 696,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 648,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 277 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 218 237,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 164,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 740,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 407,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 576,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 475 836,0000  
Резервы на возможные потери 30607   3 189,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   125 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   212 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   42 584,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 890 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 455 446,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   115 662,0000
Коммерческие организации 40702   3 556 354,0000
Некоммерческие организации 40703   200 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   484,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 455,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   35 733,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   490,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   795,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   952 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 732,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   140 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 282 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 835,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 312 675,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 961,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 481,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 777,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 555,0000
Требования по получению процентов 47427 1 511,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 307,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 685 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 868,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 944,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   47 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 228,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 640,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 536,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 287,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 383,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 421,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 217,0000  
Материалы 61008 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   263,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 983,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   505 740,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   80,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   223 486,0000
Расходы 70606 521 439,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 855,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 192 046,0000  
Налог на прибыль 70611 3 231,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 085 482,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 107,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 524 568,0000
Расходы 70706 1 699 392,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 25,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 578 918,0000  
Налог на прибыль 70711 22 743,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 550,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 542,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   303 687,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   50 123,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 26 535,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   158 923,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 560 952,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 680,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 839 900,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 441 361,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 842,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44 424,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 838 950,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 428 323,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   17 842,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   58 412,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 610 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 610 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000