×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 997,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   128 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   109,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   18 183,0000
Фонды специального назначения 10702   11 028,0000
Фонды накопления 10703   45 411,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 193,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 571,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 365,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 366,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 424,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 932,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 605,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 630 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 225 793,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 264 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 724,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   105 741,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   435 514,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 223,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   94 153,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 94 153,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 213,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   581,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   703 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   39 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   212 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 86 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 275 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 345 480,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 070,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 333,0000  
Резервы на возможные потери 32211   43,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 386,0000  
на 1 день 32302 153 425,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 21 523,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 773,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 144,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   732 105,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 800,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   337,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   26 117,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   469,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   838,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 087,0000
Некоммерческие организации 40503   1 041,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   855 340,0000
Коммерческие организации 40602   42 517,0000
Некоммерческие организации 40603   78 949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 566,0000
Коммерческие организации 40702   406 842,0000
Некоммерческие организации 40703   4 898,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   448,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   193,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 411,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 223,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   416,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 433,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   24 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 664,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   152 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 792,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   372,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   18 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 668,0000  
Резервы на возможные потери 44215   512,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 60,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 410 924,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 258 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 641,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 933,0000  
Резервы на возможные потери 45315   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 899,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 259,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 43,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 459,0000  
Физическим лицам 45815 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 200,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   35 946,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 572,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   857,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 321,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 462,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 413,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 413,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   690,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 814,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 291,0000
Требования по получению процентов 47427 38 541,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 183,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 399 787,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 224 466,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 204 888,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   675,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 785,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 65 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50703 1 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 162 110,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 229,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   375,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 149 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 474,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 567,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 520,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 962,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 040,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 626,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 212 154,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 842,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 569,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   71 779,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27 984,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 257,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 818,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 886,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 803,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 041,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 916,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 065,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 884,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   775,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 360,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 475,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 663,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 135,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 657,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 098,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   425,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 572,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Нематериальные активы 60901 4 115,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 702,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 75,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 330,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Другие материалы 61006 375,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 159,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 159,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 997,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 16 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 123,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 035,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 501,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 367 231,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 476 520,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 37 800,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 413,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 190,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 760,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 648,0000  
Разные ценности и документы 91202 455 505,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 123 381,0000  
Бланки 91207 95,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155 582,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 433 034,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 870 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   464 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 466,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   591 071,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 62 129,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 199,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 834,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 14 756,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 304,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 211 554,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 636 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 039 771,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 578,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50 511,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 11 590,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 166 319,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 65 960,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   576 488,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   463 265,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   50 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   11 590,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   166 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   65 960,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 241 029,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 176 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 271 704,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 201 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 591 203,0000