×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 997,0000
негосударственным организациям 10204   128 353,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   135,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   20 160,0000
Фонды специального назначения 10702   5 568,0000
Фонды накопления 10703   85 411,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 753,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 032,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 452,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 781,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 704,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 783,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 515 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 866,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 248 969,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 969,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 284,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 498,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 498,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   116 705,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 116 705,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 225,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   303,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   151 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 784,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 264 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 000,0000  
до востребования 32010 135 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 697,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 737,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 90 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 577,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 19 540,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 780,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   774 599,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   280,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   198,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   51 201,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   335,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 340,0000
Некоммерческие организации 40503   4 954,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   134 725,0000
Коммерческие организации 40602   335 223,0000
Некоммерческие организации 40603   167 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 644,0000
Коммерческие организации 40702   500 199,0000
Некоммерческие организации 40703   8 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 469,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 193,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   197 816,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   290,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок до 30 дней 41502   32 878,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   34 161,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   25 427,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   75,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 935,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   919,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   460,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 640,0000  
Резервы на возможные потери 44215   336,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 529,0000  
на срок до 30 дней 44903 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 52 964,0000  
до востребования 44909 160 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 678,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 144 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 345,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 474,0000  
до востребования 45209 402 768,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309 9 535,0000  
Резервы на возможные потери 45315   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 561,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 512,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 149,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 159,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 971,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 475,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 401,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   104 624,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 757,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   32 609,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 609,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   171,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 623,0000
Требования по получению процентов 47427 23 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 042,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 73 484,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 133,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 48 950,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 779,0000  
Резервы на возможные потери 50213   889,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 107,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   40,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 31 774,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 407,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 435,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 955,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 152 639,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 622,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 268,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 122 624,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 243,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 117,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 628,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 993,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   225 715,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   89 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   32 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 129,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 808,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 064,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 927,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 663,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 740,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 190,0000  
Резервы на возможные потери 60324   408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 978,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 721,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 752,0000  
Амортизация основных средств 60601   547,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 841,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 407,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 544,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 37,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Оборудование 61003 162,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 124,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 142,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 142,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 341,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 881,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 739,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 230 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 801 413,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 197 816,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 609,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 779,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 415 311,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 667,0000  
Бланки 91207 84,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 472,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 345 967,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 512 123,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 713 185,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   443 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 200,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 95 353,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   385 851,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 203,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 368,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 860 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 405 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 8 779,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 560,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 219 650,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 143 488,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 66 716,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 779,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   63 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   219 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   143 488,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   66 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 561 980,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 112 151,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   277 687,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 244 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   927 442,0000