×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 997,0000
негосударственным организациям 10204   128 353,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   20 160,0000
Фонды специального назначения 10702   7 758,0000
Фонды накопления 10703   117 785,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 915,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 471,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 027,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 721,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 670,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 977,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 244 891,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 746,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 233,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 817,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 232,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 072,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   50 977,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   355 527,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 619,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 619,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 087,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   408,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   97 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   85 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 768,0000
на срок свыше 3 лет 31409   26 368,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 376,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 17 511,0000  
Резервы на возможные потери 32311   175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 782,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 545,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 486,0000
Средства местных бюджетов 40204   273,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   48 670,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   112,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 821,0000
Некоммерческие организации 40503   43 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108 524,0000
Некоммерческие организации 40603   119 900,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 845,0000
Коммерческие организации 40702   261 383,0000
Некоммерческие организации 40703   26 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 477,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33 577,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   283,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 834,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   20,0000
Физические лица 40817   19 582,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 505,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   63 966,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   22 788,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 697,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   923,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   238 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   774,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   187,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 316,0000  
Резервы на возможные потери 44215   763,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 946,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
до востребования 44909 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 349,0000  
на срок до 30 дней 45203 109 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 815,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 455 133,0000  
до востребования 45209 322 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   160 872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 219,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 764,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 071,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 744,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 947,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 142,0000  
Резервы на возможные потери 45715   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 740,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 905,0000  
Физическим лицам 45815 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 241,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 557,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 350,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   625,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 876,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 584,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 633,0000
Требования по получению процентов 47427 8 447,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 949,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 307,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 45 434,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 590,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 594,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 594,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 45 618,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 219 061,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 024,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 407,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 368,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 050,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 190 891,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 536,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 155 649,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 087,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 183 512,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 292,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 319,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 400,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   32 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 822,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   711,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 612,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 592,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   528,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 370,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 88,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 650,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 504,0000  
Земля 60404 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173,0000  
Нематериальные активы 60901 133,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 531,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 470,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 613,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 654,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 407,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 469 218,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 444 238,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 450,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 387,0000  
Разные ценности и документы 91202 37 938,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 013,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 558,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 545,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 189 080,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 825 155,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   294 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 647,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 31 641,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   217 981,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 459,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 995,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 526 308,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 121 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 159 835,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 775,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 86 204,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 31 516,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 111 308,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 397,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 41,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   159 876,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   86 204,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   31 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   111 308,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   31 397,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 222,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 695 461,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 019 942,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 025,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 871 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 705 355,0000