×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   125 853,0000
физическим лицам 10205   8 547,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   20 160,0000
Фонды специального назначения 10702   6 371,0000
Фонды накопления 10703   260 959,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 093,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 987,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 413,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 653,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 660,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 678,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 867,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 415,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 549,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 178,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 158,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 097,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   160 321,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 967,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 663,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 612,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 921,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 296,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 296,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   140 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 537,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 663,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   391,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 355,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   14 366,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   76 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   75 993,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   28 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   87 310,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 638,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 139 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 86 193,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 560,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   34 966,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 568,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 063,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   33,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   189,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   16 539,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 988,0000
Некоммерческие организации 40603   5 937,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 395,0000
Коммерческие организации 40702   801 013,0000
Некоммерческие организации 40703   36 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 015,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 237,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Физические лица 40817   7 355,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 464,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 512,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   69 532,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   22 985,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   61 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   106 483,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   526 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 337,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 056,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   8 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   47 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 940,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   15,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 156 009,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 380 505,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 023 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 558 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 171 544,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 422,0000  
на срок до 30 дней 45303 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 277,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 317,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 615,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 366,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 979,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 601,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 143,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 304,0000  
Физическим лицам 45815 3 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 293,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 902,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   36 906,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 906,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 340,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 369,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 254,0000
Требования по получению процентов 47427 16 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 261 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 151 833,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 189 091,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 117,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 876,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 608,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 96,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 060,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 908,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 396,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 291 477,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 407,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 407,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 52 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 091,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 941,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 168 087,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246 474,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   113 994,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   376 145,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   487 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   169 485,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   32 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 199,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 890,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 430,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 800,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 476,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 253,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 357,0000  
Земля 60404 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 714,0000  
Нематериальные активы 60901 133,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 639,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   46,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 860,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 026,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 615,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 348 516,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 789 337,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 464,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 416,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 020,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 006,0000  
Бланки 91207 84,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   130 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 587 225,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 040 685,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   643 366,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 900,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 31 914,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 017,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 177,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 410,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 858,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 211,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 391,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 958 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 429 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 127 152,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 66 409,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 118 086,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 119,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 840,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 35 384,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   66 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   118 086,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   63 119,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   35 384,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 450 738,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 003 699,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 243 042,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   204 104,0000