×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   162 066,0000
физическим лицам 10205   9 937,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67,0000
Эмиссионный доход 10602   586 025,0000
Резервный фонд 10701   42 470,0000
Фонды специального назначения 10702   4 792,0000
Фонды накопления 10703   280 473,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 441,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 794,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 396,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 995,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 752,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 333 511,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 812,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 919,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 822,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47 567,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 497,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111 844,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 174,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 174,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 794,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 076,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 076,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   713 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 713 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 641,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   157,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   232 549,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   53 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   79 222,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   27 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   82 352,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 049,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 732,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 024,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   15 410,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   86 743,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 607,0000
Некоммерческие организации 40603   7 743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 877,0000
Коммерческие организации 40702   1 101 888,0000
Некоммерческие организации 40703   36 832,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Физические лица 40817   30 879,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   11,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 404,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   252,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   31,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   67 648,0000
на срок до 30 дней 41502   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   21 819,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   397 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   82 762,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   133 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   503 601,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   564,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   108 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   46 047,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 95,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 36 000,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 933,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 629,0000  
на срок до 30 дней 45203 303 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 125 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 422 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 679 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 920 762,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 181 768,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 909,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 527,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 264,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 233,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 892,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 226,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 877,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 232 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 950,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 305,0000  
Физическим лицам 45815 13 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 959,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 546,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 016,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 378,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 724,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   493,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 621,0000
Требования по получению процентов 47427 24 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 106,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 066,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 011,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 77 128,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 53 574,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 427,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 526,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 526,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 149,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 111,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 203 365,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 186,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 168 087,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   145 258,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   43 108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   337 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   615 676,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   251 746,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 724,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 547,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 274,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 273 430,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Резервы на возможные потери 60206   16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 615,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 799,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 223,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 507,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   166,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 532,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 139,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 166,0000  
Резервы на возможные потери 60324   327,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 618,0000  
Земля 60404 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 592,0000  
Нематериальные активы 60901 204,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 457,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 162,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 564,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   80 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 511,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 543 432,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 362,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 946 291,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 755,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 497,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 172,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 242,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 552,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   237 076,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 534 678,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 307 110,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 951 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 139 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 30 296,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   473 393,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 177,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 430,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 410,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 561,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 211,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 776,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 651,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 850 417,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 536 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 317 742,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 492,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 46 627,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 132 137,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 68 501,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   317 187,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   28 491,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   46 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   132 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   68 501,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   556,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 428 576,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 917 579,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   309 379,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   201 695,0000