×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   162 066,0000
физическим лицам 10205   9 937,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67,0000
Эмиссионный доход 10602   586 025,0000
Резервный фонд 10701   42 470,0000
Фонды специального назначения 10702   8 521,0000
Фонды накопления 10703   341 630,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 297 796,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 554,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 693,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 005,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 858,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 985,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 103,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 541 722,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 493,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 200,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 096,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 391,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 420,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 625,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 897,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 598,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 589,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33 965,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 306,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 159,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 159,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   638 453,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 638 453,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 481,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   157,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   72 381,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   73 968,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   54 564,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   71 368,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   81 476,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 996,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 110,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 515,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   15 649,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81 235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 448,0000
Некоммерческие организации 40603   19 990,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89 082,0000
Коммерческие организации 40702   1 523 781,0000
Некоммерческие организации 40703   34 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 987,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 473,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Физические лица 40817   45 021,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   11,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   118,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 089,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   66 929,0000
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   115 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   21 587,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   510 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   82 815,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   57 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   189 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   580 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 503,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   541,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   107 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   51 111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 433,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   312,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 414,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 410 110,0000  
на срок до 30 дней 45203 259 241,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 238,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 447 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 690 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 124 774,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 174 177,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 897,0000  
на срок до 30 дней 45303 15,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 857,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 693,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 798,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 321 456,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 417,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 309,0000  
Физическим лицам 45815 11 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 532,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 511,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 289,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 002,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   787,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   623,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 529,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 476,0000
Требования по получению процентов 47427 23 515,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 526,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 65 090,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 80 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 54 529,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 54 574,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 135,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 510,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 510,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 149,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 111,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 203 365,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 186,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 168 087,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   119 112,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 058,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205 713,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   636 009,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   380 316,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 225,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 609,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 273 430,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Резервы на возможные потери 60206   16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 840,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 742,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 975,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 597,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   131,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 268,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 008,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   253,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 289,0000  
Земля 60404 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 709,0000  
Нематериальные активы 60901 204,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 555,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 197,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 978,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 678,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 190,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 411 340,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 021,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 906 185,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 600,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 208,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 646,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 858,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   409 936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 509 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 882 486,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 304 048,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 012 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 29 973,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   476 073,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 177,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 696,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 410,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 211,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 762,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 504,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 898 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 337 751,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 338 479,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 201 077,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 247,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   338 726,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   201 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 595 142,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 963 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 741,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264 025,0000