×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 997,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   128 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   104,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   18 183,0000
Фонды специального назначения 10702   14 056,0000
Фонды накопления 10703   45 411,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 324,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 534,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 804,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 834,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 490,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 649,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 322,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   449,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   381 155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 761,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 761,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 219,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 219,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 078,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 224,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 123 504,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   87 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 460 925,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 93 110,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 540,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 135 860,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 359,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 658,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 461 196,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 22 461,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 942,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   616 226,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 777,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   600,0000
Средства местных бюджетов 40204   39,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   22,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   7 111,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   1 528,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   3 642,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 655,0000
Некоммерческие организации 40503   594,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   405 309,0000
Коммерческие организации 40602   59 500,0000
Некоммерческие организации 40603   74 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 874,0000
Коммерческие организации 40702   501 528,0000
Некоммерческие организации 40703   3 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   973,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   678,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 626,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   28 216,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   328 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 214,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 699,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 667,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 110,0000  
Резервы на возможные потери 44215   438,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 42 732,0000  
Резервы на возможные потери 44915   427,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 154 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 793,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 156,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 669,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 585,0000  
Физическим лицам 45815 4 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 996,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 317 145,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 958,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21 148,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 024,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   90,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 641,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21 488,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 902,0000
Требования по получению процентов 47427 14 216,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 722,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 26 837,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 203 006,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   73,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 972,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 69 084,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50703 1 644,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   822,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 695,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 133,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 178,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 239,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 373,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 588,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 567,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 143 771,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 236,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 160,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 314,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 779,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 179 366,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 117,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 084,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 687,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 048,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   81 421,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 947,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 935,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 752,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 024,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 312,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 663,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   347,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 830,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 534,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 347,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 628,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 575,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 606,0000  
Амортизация основных средств 60601   364,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 465,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Нематериальные активы 60901 6 763,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 702,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 56,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Оборудование 61003 129,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Другие материалы 61006 96,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 237,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 237,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 477,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 10 991,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 682,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   84 982,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 798,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 791,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 452,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 383,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 833,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 688,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 80 612,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 348,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 219 449,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 552 788,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 327 145,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 024,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 954,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 492,0000  
Разные ценности и документы 91202 452 767,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22 209,0000  
Бланки 91207 153,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   6 610 711,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 882 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 325 946,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 389 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 650 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 91 486,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   524 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 069,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 085 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 065 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 125 576,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 334,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 673,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 817,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 675,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 10 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 11 236,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   125 571,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 014,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   40 673,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   14 818,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   11 235,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 475 379,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   29 397 580,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 094 109,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 201 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 782 300,0000