×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер 3176

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 997,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   128 353,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115,0000
Эмиссионный доход 10602   381 600,0000
Резервный фонд 10701   18 183,0000
Фонды специального назначения 10702   12 345,0000
Фонды накопления 10703   45 411,0000
Другие фонды 10704   1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 150,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 455,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 413,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 372,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 660,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 398,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119 999,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 438 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 622,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 214,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 297,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   464 859,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 057,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   73 047,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 047,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 261,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 097,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68 233,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 950,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   390 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   390 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 259 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 396,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 820,0000  
Резервы на возможные потери 32211   48,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 325,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 89 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 20 972,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   970 660,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   170 427,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   748,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 902,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   6 593,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   703,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   526,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   84 269,0000
Некоммерческие организации 40503   896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   559 551,0000
Коммерческие организации 40602   38 826,0000
Некоммерческие организации 40603   79 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 425,0000
Коммерческие организации 40702   314 021,0000
Некоммерческие организации 40703   5 238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   817,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   915,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 450,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 119,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   23 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   28 216,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   152 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   240 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 34,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   438,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 116 464,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 060,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 173 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 426 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 255 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 161,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 883,0000  
Резервы на возможные потери 45315   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 649,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 514,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 607,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 135,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 796,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 796,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 598,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 200,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   41 994,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 907,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 273,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 130,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 247,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 247,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   311,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 884,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 872,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 204,0000
Требования по получению процентов 47427 28 687,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 269,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 277 565,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 192 333,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 182 441,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   658,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 11 695,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 169 045,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   2 955,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50703 1 673,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   837,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 150 000,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 229,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 632,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 149 951,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 406,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 588,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 977,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 626,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 252,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 890,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 504,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 188 366,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 151 482,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 775,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 233,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   311 323,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 578,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 027,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   62 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 944,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 699,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 916,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 062,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 008,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 535,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   439,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 889,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 553,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 135,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 657,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 225,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 044,0000  
Амортизация основных средств 60601   401,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 886,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88,0000  
Нематериальные активы 60901 6 837,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 003,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 65,0000  
Запасные части 61002 92,0000  
Оборудование 61003 113,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Другие материалы 61006 182,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 334,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 334,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 173,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 815,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 010,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 849,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57 626,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   101 818,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 211,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 453,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 601,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 312,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59 565,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 283,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000  
Другие расходы 70209 58 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 367 299,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 477 034,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 37 800,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 880,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 247,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 467,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 555,0000  
Разные ценности и документы 91202 474 527,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39 207,0000  
Бланки 91207 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 769,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 373 704,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 151 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   307 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   425 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 834,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 510,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 259,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 784 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 702 153,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 94 484,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 190 010,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 71 592,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 296,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 11 590,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 254,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 153 020,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   94 534,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   27 296,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   190 009,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   71 592,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   11 590,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   47 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   153 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 160 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 680 845,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 842 466,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 201 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 435 846,0000