×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество
Регистрационный номер 3447-К

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 2 329 0 2 329 208 082 0 208 082 208 585 0 208 585 1 826 0 1 826
30110 43 704 4 43 708 79 541 1 79 542 107 850 0 107 850 15 395 5 15 400
30202 1 942 0 1 942 0 0 0 336 0 336 1 606 0 1 606
45203 6 000 0 6 000 14 100 0 14 100 6 000 0 6 000 14 100 0 14 100
45204 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
47423 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60302 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60306 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
60310 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
60312 11 848 0 11 848 733 0 733 710 0 710 11 871 0 11 871
60401 529 0 529 64 0 64 0 0 0 593 0 593
60701 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
61002 30 0 30 7 0 7 6 0 6 31 0 31
61008 34 0 34 7 0 7 7 0 7 34 0 34
61403 346 0 346 203 0 203 81 0 81 468 0 468
70606 22 521 0 22 521 1 148 0 1 148 22 521 0 22 521 1 148 0 1 148
70608 63 0 63 0 0 0 63 0 63 0 0 0
70611 186 0 186 0 0 0 186 0 186 0 0 0
70706 0 0 0 22 579 0 22 579 0 0 0 22 579 0 22 579
70708 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63
70711 0 0 0 186 0 186 0 0 0 186 0 186
Итого по активу (баланс) 91 597 4 91 601 327 116 1 327 117 348 748 0 348 748 69 965 5 69 970
Пассив
10207 16 600 0 16 600 0 0 0 0 0 0 16 600 0 16 600
10701 2 490 0 2 490 0 0 0 0 0 0 2 490 0 2 490
10801 1 980 0 1 980 0 0 0 0 0 0 1 980 0 1 980
40701 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
40702 36 833 1 36 834 247 205 0 247 205 217 664 0 217 664 7 292 1 7 293
40802 1 079 0 1 079 735 0 735 1 721 0 1 721 2 065 0 2 065
43801 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
43803 8 600 0 8 600 83 000 0 83 000 88 503 0 88 503 14 103 0 14 103
47416 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
60301 5 0 5 218 0 218 218 0 218 5 0 5
60305 0 0 0 505 0 505 505 0 505 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60601 345 0 345 0 0 0 7 0 7 352 0 352
70601 23 424 0 23 424 23 424 0 23 424 1 409 0 1 409 1 409 0 1 409
70603 33 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 23 424 0 23 424 23 424 0 23 424
70703 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33
Итого по пассиву (баланс) 91 600 1 91 601 355 184 0 355 184 333 553 0 333 553 69 969 1 69 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 83 827 0 83 827 424 0 424 0 0 0 84 251 0 84 251
80801 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
80901 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
Итого по активу (баланс) 83 827 0 83 827 436 0 436 12 0 12 84 251 0 84 251
Пассив
85101 77 650 0 77 650 0 0 0 6 0 6 77 656 0 77 656
85401 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0
85501 6 177 0 6 177 5 0 5 423 0 423 6 595 0 6 595
Итого по пассиву (баланс) 83 827 0 83 827 428 0 428 852 0 852 84 251 0 84 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 1 233 0 1 233 0 0 0 0 0 0 1 233 0 1 233
Итого по активу (баланс) 1 233 0 1 233 0 0 0 0 0 0 1 233 0 1 233
Пассив
99999 1 233 0 1 233 0 0 0 0 0 0 1 233 0 1 233
Итого по пассиву (баланс) 1 233 0 1 233 0 0 0 0 0 0 1 233 0 1 233
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 23,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 23,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 23,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 23,0000
Пассив
98055 0 0 23,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 23,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 23,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 23,0000