×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество
Регистрационный номер 3447-К

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 1 290 0 1 290 139 580 0 139 580 138 621 0 138 621 2 249 0 2 249
30110 145 623 2 145 625 49 187 0 49 187 56 326 0 56 326 138 484 2 138 486
30202 9 822 0 9 822 0 0 0 2 212 0 2 212 7 610 0 7 610
30602 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
47423 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
50104 556 0 556 4 0 4 0 0 0 560 0 560
50121 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60302 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60312 435 0 435 348 0 348 390 0 390 393 0 393
60401 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
60901 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
61008 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 171 0 171 0 0 0 29 0 29 142 0 142
61702 100 0 100 446 0 446 0 0 0 546 0 546
70606 3 096 0 3 096 2 025 0 2 025 0 0 0 5 121 0 5 121
70607 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
70608 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70611 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
70706 22 644 0 22 644 0 0 0 22 644 0 22 644 0 0 0
70708 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
70711 536 0 536 9 0 9 545 0 545 0 0 0
70802 0 0 0 23 195 0 23 195 23 173 0 23 173 22 0 22
Итого по активу (баланс) 184 973 2 184 975 214 870 0 214 870 244 023 0 244 023 155 820 2 155 822
Пассив
10207 16 600 0 16 600 0 0 0 0 0 0 16 600 0 16 600
10614 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
10701 2 490 0 2 490 0 0 0 0 0 0 2 490 0 2 490
10801 1 176 0 1 176 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 176
30126 1 455 0 1 455 563 0 563 492 0 492 1 384 0 1 384
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 131 252 2 131 254 92 542 0 92 542 84 462 0 84 462 123 172 2 123 174
47416 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 2 0 2 111 0 111 113 0 113 4 0 4
60305 454 0 454 917 0 917 853 0 853 390 0 390
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 3 0 3 53 0 53 61 0 61 11 0 11
60322 1 660 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 0 1 660
60324 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
60335 137 0 137 277 0 277 258 0 258 118 0 118
60414 341 0 341 0 0 0 2 0 2 343 0 343
60903 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70601 4 067 0 4 067 0 0 0 1 798 0 1 798 5 865 0 5 865
70603 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70701 22 619 0 22 619 22 619 0 22 619 0 0 0 0 0 0
70702 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
70703 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
70715 100 0 100 547 0 547 447 0 447 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 184 973 2 184 975 117 650 0 117 650 88 497 0 88 497 155 820 2 155 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 000 0 1 000 8 0 8 37 0 37 971 0 971
80601 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
80801 2 0 2 39 0 39 2 0 2 39 0 39
80901 16 0 16 3 0 3 19 0 19 0 0 0
81001 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
Итого по активу (баланс) 1 019 0 1 019 56 0 56 59 0 59 1 016 0 1 016
Пассив
85101 1 013 0 1 013 0 0 0 3 0 3 1 016 0 1 016
85401 6 0 6 13 0 13 7 0 7 0 0 0
85501 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 019 0 1 019 32 0 32 29 0 29 1 016 0 1 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 5 057 0 5 057 0 0 0 37 0 37 5 020 0 5 020
99998 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
Итого по активу (баланс) 8 181 0 8 181 0 0 0 37 0 37 8 144 0 8 144
Пассив
91507 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
99999 5 057 0 5 057 37 0 37 0 0 0 5 020 0 5 020
Итого по пассиву (баланс) 8 181 0 8 181 37 0 37 0 0 0 8 144 0 8 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824