×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество
Регистрационный номер 3447-К

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 2 249 0 2 249 187 887 0 187 887 188 986 0 188 986 1 150 0 1 150
30110 138 484 2 138 486 78 758 0 78 758 119 435 0 119 435 97 807 2 97 809
30202 7 610 0 7 610 0 0 0 543 0 543 7 067 0 7 067
30602 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
47423 3 0 3 24 0 24 24 0 24 3 0 3
47427 0 0 0 47 0 47 0 0 0 47 0 47
50104 560 0 560 4 0 4 0 0 0 564 0 564
50121 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60312 393 0 393 478 0 478 625 0 625 246 0 246
60401 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
60901 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
61008 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61403 142 0 142 17 0 17 24 0 24 135 0 135
61702 546 0 546 0 0 0 167 0 167 379 0 379
70606 5 121 0 5 121 2 376 0 2 376 0 0 0 7 497 0 7 497
70607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70608 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70616 0 0 0 168 0 168 0 0 0 168 0 168
70802 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
Итого по активу (баланс) 155 820 2 155 822 269 817 0 269 817 309 861 0 309 861 115 776 2 115 778
Пассив
10207 16 600 0 16 600 0 0 0 0 0 0 16 600 0 16 600
10614 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
10701 2 490 0 2 490 0 0 0 0 0 0 2 490 0 2 490
10801 1 176 0 1 176 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 176
30126 1 384 0 1 384 1 134 0 1 134 727 0 727 977 0 977
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 123 172 2 123 174 138 134 0 138 134 96 405 0 96 405 81 443 2 81 445
47425 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60301 4 0 4 87 0 87 87 0 87 4 0 4
60305 390 0 390 648 0 648 699 0 699 441 0 441
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 11 0 11 47 0 47 38 0 38 2 0 2
60322 1 660 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 0 1 660
60324 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60335 118 0 118 196 0 196 211 0 211 133 0 133
60414 343 0 343 0 0 0 2 0 2 345 0 345
60903 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
70601 5 865 0 5 865 0 0 0 2 030 0 2 030 7 895 0 7 895
70602 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70603 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 155 820 2 155 822 140 249 0 140 249 100 205 0 100 205 115 776 2 115 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 971 0 971 13 0 13 0 0 0 984 0 984
80801 39 0 39 0 0 0 3 0 3 36 0 36
80901 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
81001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Итого по активу (баланс) 1 016 0 1 016 16 0 16 3 0 3 1 029 0 1 029
Пассив
85101 1 016 0 1 016 0 0 0 0 0 0 1 016 0 1 016
85401 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
Итого по пассиву (баланс) 1 016 0 1 016 0 0 0 13 0 13 1 029 0 1 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 5 020 0 5 020 315 0 315 0 0 0 5 335 0 5 335
91202 0 0 0 1 529 0 1 529 0 0 0 1 529 0 1 529
99998 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
Итого по активу (баланс) 8 144 0 8 144 1 844 0 1 844 0 0 0 9 988 0 9 988
Пассив
91507 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
99999 5 020 0 5 020 0 0 0 1 844 0 1 844 6 864 0 6 864
Итого по пассиву (баланс) 8 144 0 8 144 0 0 0 1 844 0 1 844 9 988 0 9 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824