×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество
Регистрационный номер 3447-К

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 4 506 0 4 506 179 454 0 179 454 181 856 0 181 856 2 104 0 2 104
30110 92 285 2 92 287 74 539 0 74 539 103 977 0 103 977 62 847 2 62 849
30202 4 161 0 4 161 0 0 0 543 0 543 3 618 0 3 618
30602 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
47423 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
60308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60312 309 0 309 303 0 303 299 0 299 313 0 313
60336 0 0 0 72 0 72 0 0 0 72 0 72
60401 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
60901 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
61008 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 163 0 163 8 0 8 24 0 24 147 0 147
61702 379 0 379 0 0 0 78 0 78 301 0 301
70606 10 691 0 10 691 3 906 0 3 906 0 0 0 14 597 0 14 597
70607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70608 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
70611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70616 168 0 168 78 0 78 0 0 0 246 0 246
Итого по активу (баланс) 113 259 2 113 261 268 421 0 268 421 286 839 0 286 839 94 841 2 94 843
Пассив
10207 16 600 0 16 600 0 0 0 0 0 0 16 600 0 16 600
10614 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
10701 2 490 0 2 490 0 0 0 0 0 0 2 490 0 2 490
10801 1 154 0 1 154 0 0 0 0 0 0 1 154 0 1 154
30126 922 0 922 926 0 926 631 0 631 627 0 627
30607 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100
407 77 009 2 77 011 116 171 0 116 171 94 447 0 94 447 55 285 2 55 287
47425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 4 0 4 79 0 79 75 0 75 0 0 0
60305 443 0 443 699 0 699 706 0 706 450 0 450
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 3 0 3 39 0 39 38 0 38 2 0 2
60322 1 660 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 0 1 660
60324 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60335 134 0 134 190 0 190 192 0 192 136 0 136
60414 350 0 350 0 0 0 3 0 3 353 0 353
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70601 9 881 0 9 881 0 0 0 1 493 0 1 493 11 374 0 11 374
70603 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 113 259 2 113 261 118 107 0 118 107 99 689 0 99 689 94 841 2 94 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 999 0 999 7 0 7 2 0 2 1 004 0 1 004
80601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80801 30 0 30 0 0 0 3 0 3 27 0 27
80901 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 1 030 0 1 030 12 0 12 5 0 5 1 037 0 1 037
Пассив
85101 1 016 0 1 016 0 0 0 0 0 0 1 016 0 1 016
85401 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
85501 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Итого по пассиву (баланс) 1 030 0 1 030 0 0 0 7 0 7 1 037 0 1 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 5 336 0 5 336 0 0 0 318 0 318 5 018 0 5 018
91202 979 0 979 0 0 0 0 0 0 979 0 979
99998 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
Итого по активу (баланс) 9 439 0 9 439 0 0 0 318 0 318 9 121 0 9 121
Пассив
91507 3 124 0 3 124 0 0 0 0 0 0 3 124 0 3 124
99999 6 315 0 6 315 318 0 318 0 0 0 5 997 0 5 997
Итого по пассиву (баланс) 9 439 0 9 439 318 0 318 0 0 0 9 121 0 9 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824